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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 10 727.00 | 11 870.00 | 22 597.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 591.00 | 16 761.00 | 12 830.00 | 29 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 854 306.00 | | 854 306.00 | 854 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 018 498.00 | | 1 018 498.00 | 1 018 498.00 |
110 Total général Actif | 1 048 089.00 | 16 761.00 | 1 031 328.00 | 1 048 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 375.00 | | | 7 375.00 |