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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 4 011.00 | 1 849.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 2 383.00 | 3 541.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 123.00 | 4 797.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 954.00 | 6 517.00 | 1 005 437.00 | 1 011 954.00 |
BT Marchandises | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 424.00 | | 245 424.00 | 245 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 378.00 | 6 517.00 | 1 250 862.00 | 1 257 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
DL TOTAL (I) | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 870.00 | | | 751 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 891.00 | | | 239 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 939.00 | | | 1 139 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 862.00 | | | 1 250 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 481.00 | | | 460 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 3 261.00 | | 3 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 1 953.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 308.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 891.00 | 239 891.00 | | 239 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 870.00 | 72 412.00 | 296 953.00 | 751 870.00 |
VI Groupe et associés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 536.00 | 36 286.00 | 250.00 | 36 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 939.00 | 460 481.00 | 296 953.00 | 1 139 939.00 |