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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 3 568.00 | 2 356.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 451.00 | 4 469.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 954.00 | 9 879.00 | 1 002 075.00 | 1 011 954.00 |
BT Marchandises | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 261.00 | | 300 261.00 | 300 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 215.00 | 9 879.00 | 1 302 336.00 | 1 312 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
DH Report à nouveau | | -4 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 060.00 | 105 682.00 | | 158 060.00 |
DL TOTAL (I) | 268 983.00 | 110 923.00 | | 268 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 431.00 | 751 870.00 | | 679 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 891.00 | 239 891.00 | | 239 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 105 115.00 | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 752.00 | 43 062.00 | | 54 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 353.00 | 1 139 939.00 | | 1 033 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 336.00 | 1 250 862.00 | | 1 302 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517.00 | 3 362.00 | | 6 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 1 849.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 1 513.00 | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 891.00 | 239 891.00 | | 239 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 431.00 | 73 047.00 | 300 086.00 | 679 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 149.00 | 77 749.00 | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 399.00 | 77 749.00 | 250.00 | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 353.00 | 426 970.00 | 300 086.00 | 1 033 353.00 |