| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 508.00 | | 3 036 508.00 | 3 036 508.00 |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CF Disponibilités | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 044.00 | | 3 118 044.00 | 3 118 044.00 |
CU Autres participations | 3 036 508.00 | | 3 036 508.00 | 3 036 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467.00 | 100.00 | | 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 139.00 | | | 2 766 139.00 |
DH Report à nouveau | -510.00 | | | -510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | -510.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 499.00 | -410.00 | | 2 767 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 303.00 | 260 410.00 | | 223 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 545.00 | 260 410.00 | | 350 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 044.00 | 260 000.00 | | 3 118 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 597.00 | 510.00 | | 168 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | -510.00 | | 1 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 303.00 | 37 588.00 | 148 571.00 | 223 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 545.00 | 164 830.00 | 148 571.00 | 350 545.00 |