| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 508.00 | | 3 036 508.00 | 3 036 508.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 674.00 | | 3 061 674.00 | 3 061 674.00 |
CU Autres participations | 3 036 508.00 | | 3 036 508.00 | 3 036 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 139.00 | 2 766 139.00 | | 2 766 139.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | -510.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 675.00 | 1 403.00 | | 27 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 174.00 | 2 767 499.00 | | 2 795 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 087.00 | 223 303.00 | | 186 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 685.00 | 124 247.00 | | 57 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 2 838.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | 157.00 | | 19 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 500.00 | 350 545.00 | | 266 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 674.00 | 3 118 044.00 | | 3 061 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 157.00 | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 500.00 | 170 000.00 | | 195 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 825.00 | 168 597.00 | | 167 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 675.00 | 1 403.00 | | 27 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 087.00 | 37 515.00 | 148 571.00 | 186 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 500.00 | 117 928.00 | 148 571.00 | 266 500.00 |