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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 980.00 | 3 148.00 | 4 832.00 | 7 980.00 |
040 Immobilisations financières | 999 956.00 | | 999 956.00 | 999 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 936.00 | 3 148.00 | 1 004 788.00 | 1 007 936.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
110 Total général Actif | 1 079 758.00 | 3 148.00 | 1 076 611.00 | 1 079 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 646 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 541 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 297.00 | 24 172.00 | | 7 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 101.00 | | |
252 Charges sociales | 8 060.00 | 3 794.00 | | 8 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 1 552.00 | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 953.00 | 29 619.00 | | 16 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 953.00 | -29 619.00 | | -16 953.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 120 953.00 | 170 359.00 | | 120 953.00 |