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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 980.00 | 4 744.00 | 3 236.00 | 7 980.00 |
040 Immobilisations financières | 999 956.00 | | 999 956.00 | 999 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 936.00 | 4 744.00 | 1 003 192.00 | 1 007 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
084 Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
110 Total général Actif | 1 143 616.00 | 4 744.00 | 1 138 872.00 | 1 143 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
242 Autres charges externes. | 5 295.00 | 7 297.00 | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 24 418.00 | 8 060.00 | | 24 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 309.00 | 16 953.00 | | 56 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 875.00 | -16 953.00 | | 3 875.00 |
280 Produits financiers | 149 970.00 | 150 000.00 | | 149 970.00 |
294 Charges financières | 7 491.00 | 12 094.00 | | 7 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 355.00 | 120 953.00 | | 146 355.00 |