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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 293.00 | | 1 435 293.00 | 1 435 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 2 807.00 | 2 232.00 | 5 040.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 5 373 451.00 | 441 531.00 | 4 931 920.00 | 5 373 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 755.00 | 673 261.00 | 318 493.00 | 991 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 160.00 | 347 422.00 | 525 737.00 | 873 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 264.00 | 1 465 023.00 | 7 453 241.00 | 8 918 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 329 504.00 | | 329 504.00 | 329 504.00 |
CF Disponibilités | 998 468.00 | | 998 468.00 | 998 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 281.00 | | 1 471 281.00 | 1 471 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 546.00 | 1 465 023.00 | 8 924 522.00 | 10 389 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 338 654.00 | | | 338 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 077.00 | | | -1 328 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 098.00 | | | -306 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 279 074.00 | | | 1 279 074.00 |
DL TOTAL (I) | 863 552.00 | | | 863 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 525 208.00 | | | 525 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 402.00 | | | 6 607 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 204.00 | | | 154 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 984.00 | | | 262 984.00 |
EA Autres dettes | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 970.00 | | | 8 060 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 522.00 | | | 8 924 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 805.00 | | | 1 256 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FD Production vendue biens | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FG Production vendue services | 2 259 437.00 | | 2 259 437.00 | 2 259 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 753.00 | | 2 264 753.00 | 2 264 753.00 |
FN Production immobilisée | | | -21 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 911.00 | | | -79 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 827.00 | | | 2 400 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 926.00 | | | 2 706 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 098.00 | | | -306 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 603.00 | | 8 960 144.00 | 6 985 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 985 603.00 | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027 482.00 | 8 918 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 879.00 | 7 470 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 512 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985 603.00 | | 1 893.00 | 6 985 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 506 899.00 | 41 875.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 504 091.00 | 41 875.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 179.00 | 1 279 074.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179.00 | 1 279 074.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 525 208.00 | | | 525 208.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 304.00 | 335 304.00 | | 335 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 403.00 | 517 442.00 | 2 621 601.00 | 6 607 403.00 |
VP Divers | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 756.00 | 359 665.00 | 3 091.00 | 362 756.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 766.00 | 1 231 597.00 | 2 681 601.00 | 7 906 766.00 |