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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 293.00 | | 1 435 293.00 | 1 435 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 4 487.00 | 552.00 | 5 040.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 5 373 451.00 | 686 880.00 | 4 686 571.00 | 5 373 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 782.00 | 555 034.00 | 376 747.00 | 931 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 083.00 | 396 184.00 | 1 084 898.00 | 1 481 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 201.00 | 1 642 587.00 | 7 734 614.00 | 9 377 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 282.00 | | 173 282.00 | 173 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 042.00 | 1 198.00 | 85 844.00 | 87 042.00 |
BZ Autres créances | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CF Disponibilités | 1 463 350.00 | | 1 463 350.00 | 1 463 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 536.00 | 1 198.00 | 1 813 338.00 | 1 814 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 737.00 | 1 643 785.00 | 9 547 952.00 | 11 191 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 338 654.00 | | | 338 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 176.00 | | | -1 634 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 970.00 | | | 553 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354 186.00 | | | 1 354 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 634.00 | | | 1 492 634.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 554 094.00 | | | 554 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 569 065.00 | | | 6 569 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 311.00 | | | 174 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 436.00 | | | 342 436.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023 318.00 | | | 8 023 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 952.00 | | | 9 547 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 243.00 | | | 1 403 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FD Production vendue biens | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 4 096 755.00 | | 4 096 755.00 | 4 096 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 785.00 | | 4 099 785.00 | 4 099 785.00 |
FN Production immobilisée | | | -37 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 432.00 | | | -107 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 231.00 | | | 183 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 507.00 | | | 4 367 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 537.00 | | | 3 813 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 970.00 | | | 553 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 265.00 | | 816 536.00 | 8 918 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 599.00 | 9 377 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 601.00 | 7 930 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 004.00 | | | 1 446 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470 368.00 | | 816 536.00 | 7 470 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 024.00 | 431 407.00 | 253 844.00 | 1 465 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 1 680.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 216.00 | 429 727.00 | 253 844.00 | 1 462 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 279 074.00 | 75 112.00 | | 1 279 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 074.00 | 108 310.00 | | 1 279 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 554 095.00 | 54 095.00 | | 554 095.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 311.00 | 174 311.00 | | 174 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 155.00 | 157 155.00 | | 157 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 569 066.00 | 649 089.00 | 2 692 394.00 | 6 569 066.00 |
VI Groupe et associés | 183 231.00 | 183 231.00 | | 183 231.00 |
VP Divers | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 798.00 | 176 705.00 | 2 093.00 | 178 798.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 221.00 | 1 403 244.00 | 2 752 394.00 | 7 883 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |