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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 908.00 | 13 144.00 | 34 764.00 | 47 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 422.00 | 14 325.00 | 19 097.00 | 33 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 050.00 | 27 469.00 | 195 581.00 | 223 050.00 |
BT Marchandises | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 786.00 | 2 393.00 | 80 393.00 | 82 786.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 880.00 | 2 393.00 | 204 486.00 | 206 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 929.00 | 29 862.00 | 400 067.00 | 429 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 610.00 | 8 906.00 | | 54 610.00 |
DL TOTAL (I) | 71 516.00 | 16 906.00 | | 71 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 078.00 | 199 047.00 | | 185 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 096.00 | 38 336.00 | | 32 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 065.00 | | 57 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 156.00 | 35 575.00 | | 48 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | 1.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 551.00 | 330 023.00 | | 328 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 067.00 | 346 929.00 | | 400 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 723.00 | | 10 327.00 | 212 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 003.00 | | 10 327.00 | 71 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 116.00 | 16 353.00 | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 116.00 | 16 353.00 | | 11 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 078.00 | 30 265.00 | 124 414.00 | 185 078.00 |
VI Groupe et associés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 750.00 | 88 030.00 | 11 720.00 | 99 750.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 738.00 | 172 925.00 | 124 414.00 | 327 738.00 |