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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 633.00 | 22 862.00 | 29 771.00 | 52 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 216.00 | 13 767.00 | 13 448.00 | 27 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 822.00 | 36 629.00 | 192 193.00 | 228 822.00 |
BT Marchandises | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 055.00 | 2 393.00 | 61 662.00 | 64 055.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 758.00 | 2 393.00 | 203 365.00 | 205 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 580.00 | 39 023.00 | 395 557.00 | 434 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 716.00 | 8 106.00 | | 62 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 826.00 | 54 610.00 | | 49 826.00 |
DL TOTAL (I) | 121 342.00 | 71 516.00 | | 121 342.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 812.00 | 185 078.00 | | 154 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 336.00 | 32 096.00 | | 29 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 955.00 | 57 491.00 | | 44 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 195.00 | 48 156.00 | | 42 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 4 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 215.00 | 328 551.00 | | 274 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 557.00 | 400 067.00 | | 395 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 050.00 | | 16 773.00 | 223 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 228 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 87 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | | 16 773.00 | 81 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 469.00 | 18 653.00 | 9 493.00 | 27 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 469.00 | 18 653.00 | 9 493.00 | 27 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 812.00 | 30 597.00 | 124 215.00 | 154 812.00 |
VI Groupe et associés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 847.00 | 70 127.00 | 11 720.00 | 81 847.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 215.00 | 150 000.00 | 124 215.00 | 274 215.00 |