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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
CU Autres participations | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330.00 | | | -330.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 036.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |