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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
CU Autres participations | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -330.00 | | | -330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849.00 | -330.00 | | -1 849.00 |
DK Provisions réglementées | 3 987.00 | 1 663.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 11 807.00 | 11 332.00 | | 11 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 269.00 | 74 769.00 | | 76 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 786.00 | 2 137.00 | | 5 786.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 062.00 | 77 027.00 | | 87 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 870.00 | 88 359.00 | | 98 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 062.00 | 77 027.00 | | 87 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 1 663.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | -1 663.00 | | -2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 794.00 | 6 287.00 | | 12 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644.00 | 6 617.00 | | 14 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849.00 | -330.00 | | -1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 036.00 | | 4 714.00 | 70 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 70 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 70 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 036.00 | | 4 714.00 | 70 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 663.00 | 2 325.00 | | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | 2 325.00 | | 1 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |