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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 676.00 | 338.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 748.00 | 934.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 3 844.00 | 7 417.00 | 11 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 843.00 | 5 268.00 | 9 574.00 | 14 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 050.00 | 111 810.00 | 501 240.00 | 613 050.00 |
BZ Autres créances | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CF Disponibilités | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 854.00 | 111 810.00 | 754 044.00 | 865 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 697.00 | 117 078.00 | 763 618.00 | 880 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 863.00 | 155 562.00 | | 255 863.00 |
DL TOTAL (I) | 451 925.00 | 196 062.00 | | 451 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 516.00 | 34 290.00 | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 12 229.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 812.00 | 162 160.00 | | 187 812.00 |
EA Autres dettes | 94 176.00 | 42 908.00 | | 94 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 693.00 | 251 587.00 | | 311 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 618.00 | 447 650.00 | | 763 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 693.00 | 251 587.00 | | 311 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 818.00 | | 2 734.00 | 12 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 14 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 12 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | | 2 734.00 | 10 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 4 293.00 | 291.00 | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 507.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 3 786.00 | 291.00 | 1 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 613 050.00 | 613 050.00 | | 613 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 736.00 | 695 851.00 | 885.00 | 696 736.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 1 250.00 | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | 5 523.00 | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 105 384.00 | 26 572.00 | | 105 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 205.00 | 27 619.00 | | 79 205.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | 372.00 | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | 839.00 | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 658.00 | 2 089.00 | | 6 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 056.00 | 94 280.00 | | 209 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 112.00 | 6 596.00 | | 17 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 574.00 | 60 086.00 | | 197 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |