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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 309.00 | 373.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 081.00 | 8 455.00 | 15 626.00 | 24 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 663.00 | 10 778.00 | 16 885.00 | 27 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 237.00 | 221 282.00 | 613 955.00 | 835 237.00 |
BZ Autres créances | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CF Disponibilités | 241 915.00 | | 241 915.00 | 241 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 926.00 | 221 282.00 | 1 022 644.00 | 1 243 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 589.00 | 232 060.00 | 1 039 529.00 | 1 271 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | 151 000.00 | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 375.00 | 512.00 | | 1 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 514.00 | 255 863.00 | | 308 514.00 |
DL TOTAL (I) | 760 439.00 | 451 925.00 | | 760 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 145.00 | 23 516.00 | | 23 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 6 189.00 | | 17 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 403.00 | 187 812.00 | | 195 403.00 |
EA Autres dettes | 42 751.00 | 94 176.00 | | 42 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 089.00 | 311 693.00 | | 279 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 529.00 | 763 618.00 | | 1 039 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 089.00 | 311 693.00 | | 279 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 843.00 | | 13 834.00 | 14 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 27 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 25 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | | 13 834.00 | 12 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | 1.00 | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 6 169.00 | 659.00 | 5 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 338.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 5 832.00 | 659.00 | 4 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 810.00 | 221 282.00 | 111 810.00 | 111 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 810.00 | 221 282.00 | 111 810.00 | 111 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 810.00 | 221 282.00 | 111 810.00 | 111 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 835 237.00 | | | 835 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 896.00 | 1 002 011.00 | 885.00 | 1 002 896.00 |
VW T.V.A. | 136 426.00 | 136 426.00 | | 136 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 089.00 | 279 089.00 | | 279 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 3 745.00 | | 5 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | 12 231.00 | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 103 410.00 | 105 384.00 | | 103 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 020.00 | 79 205.00 | | 79 020.00 |
YT Sous‐traitance | 852.00 | 754.00 | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | 2 913.00 | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | 6 658.00 | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 130.00 | 209 056.00 | | 218 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 732.00 | 17 112.00 | | 14 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 354.00 | 197 574.00 | | 194 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |