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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 821.00 | 2 180.00 | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 181.00 | 21 460.00 | 103 720.00 | 125 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 855.00 | 35 587.00 | 134 267.00 | 169 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 038.00 | 57 869.00 | 240 168.00 | 298 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CF Disponibilités | 816 204.00 | | 816 204.00 | 816 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 215.00 | | 852 215.00 | 852 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 253.00 | 57 869.00 | 1 092 383.00 | 1 150 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 925.00 | | | 402 925.00 |
DL TOTAL (I) | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 660.00 | | | 333 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 995.00 | | | 681 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 383.00 | | | 1 092 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 995.00 | | | 681 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 142.00 | | 2 056 142.00 | 2 056 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 142.00 | | 2 056 142.00 | 2 056 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 866.00 | | | 272 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 866.00 | | | 272 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 678.00 | | | 2 382 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 752.00 | | | 1 979 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 925.00 | | | 402 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 555.00 | 180 555.00 | | 180 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VI Groupe et associés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 995.00 | 681 995.00 | | 681 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
ST Autres comptes | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 247.00 | | | 284 247.00 |
YT Sous‐traitance | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 153.00 | | | 738 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |