| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 1 854.00 | 1 147.00 | 3 001.00 |
AP Constructions | 129 497.00 | 3 716.00 | 125 780.00 | 129 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 872.00 | 61 380.00 | 245 492.00 | 306 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 143.00 | 81 925.00 | 123 218.00 | 205 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 515.00 | 148 876.00 | 495 639.00 | 644 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 110 696.00 | | 1 110 696.00 | 1 110 696.00 |
CF Disponibilités | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 099.00 | | 1 182 099.00 | 1 182 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 614.00 | 148 876.00 | 1 677 738.00 | 1 826 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 388.00 | -2 537.00 | | 399 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 007.00 | 402 925.00 | | 497 007.00 |
DL TOTAL (I) | 907 395.00 | 410 388.00 | | 907 395.00 |
DP Provisions pour risques | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 990.00 | 167 780.00 | | 166 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 435.00 | 180 555.00 | | 253 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 653.00 | 333 660.00 | | 209 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
EA Autres dettes | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 222.00 | 681 995.00 | | 765 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 738.00 | 1 092 383.00 | | 1 677 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 041.00 | | 3 494 041.00 | 3 494 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 041.00 | | 3 494 041.00 | 3 494 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 193.00 | 155 707.00 | | 179 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 938.00 | 2 382 678.00 | | 3 554 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 930.00 | 1 979 752.00 | | 3 057 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 007.00 | 402 925.00 | | 497 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 038.00 | | 346 477.00 | 298 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 037.00 | | 346 477.00 | 295 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 870.00 | 91 006.00 | | 57 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 1 033.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 048.00 | 89 974.00 | | 57 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 436.00 | 253 436.00 | | 253 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 234.00 | 1 093 234.00 | | 1 093 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 152.00 | 1 189 152.00 | | 1 189 152.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 888.00 | 675 898.00 | 166 990.00 | 842 888.00 |