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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AP Constructions | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 220.00 | 95 401.00 | 2 819.00 | 98 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 689.00 | 45 827.00 | 52 862.00 | 98 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 982.00 | 144 393.00 | 56 590.00 | 200 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 528.00 | 41 775.00 | 106 752.00 | 148 528.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 195.00 | 41 775.00 | 176 420.00 | 218 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 178.00 | 186 168.00 | 233 009.00 | 419 178.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 009.00 | | | 233 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 194.00 | | 522 194.00 | 522 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 194.00 | | 522 194.00 | 522 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 197.00 | | | 525 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 824.00 | | | 522 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 186.00 | | 23 651.00 | 234 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 855.00 | 200 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 855.00 | 198 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 679.00 | | 23 651.00 | 231 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 793.00 | 14 455.00 | 56 855.00 | 186 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 195.00 | 14 455.00 | 56 855.00 | 185 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 308.00 | 2 467.00 | | 39 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 308.00 | 2 467.00 | | 39 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 808.00 | 2 467.00 | | 44 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 528.00 | 89 527.00 | 59 001.00 | 148 528.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 060.00 | 58.00 | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 818.00 | 7 943.00 | 22 875.00 | 30 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 770.00 | 4 947.00 | 13 823.00 | 18 770.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 237.00 | 96 727.00 | 72 510.00 | 169 237.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 10 801.00 | 1 912.00 | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 019.00 | 88 353.00 | 56 610.00 | 151 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
ST Autres comptes | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
YT Sous‐traitance | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 112.00 | | | 124 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |