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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AP Constructions | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 685.00 | 91 627.00 | 21 058.00 | 112 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 489.00 | 56 173.00 | 25 316.00 | 81 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 248.00 | 150 965.00 | 47 283.00 | 198 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 670.00 | 8 252.00 | 63 418.00 | 71 670.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 353.00 | 8 252.00 | 121 100.00 | 129 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 600.00 | 159 217.00 | 168 383.00 | 327 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
DH Report à nouveau | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 031.00 | | | -39 031.00 |
DL TOTAL (I) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 383.00 | | | 168 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FD Production vendue biens | 381 387.00 | | 381 387.00 | 381 387.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 444.00 | | 381 444.00 | 381 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 39 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 726.00 | | | 431 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 757.00 | | | 470 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 031.00 | | | -39 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 132.00 | | 26 710.00 | 191 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 595.00 | 198 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 595.00 | 195 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 626.00 | | 26 710.00 | 188 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 739.00 | 18 821.00 | 19 595.00 | 151 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 141.00 | 18 821.00 | 19 595.00 | 150 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 6 150.00 | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 067.00 | 5 797.00 | 36 612.00 | 39 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 067.00 | 5 797.00 | 36 612.00 | 39 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 567.00 | 11 947.00 | 36 612.00 | 44 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 947.00 | 36 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 670.00 | 57 043.00 | 14 628.00 | 71 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 2 685.00 | 2 038.00 | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 979.00 | 18 101.00 | 16 878.00 | 34 979.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 157.00 | 63 040.00 | 30 117.00 | 93 157.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 912.00 | 74 034.00 | 38 878.00 | 112 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YT Sous‐traitance | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |