| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 245.00 | 613 687.00 | 31 557.00 | 645 245.00 |
AP Constructions | 3 034 698.00 | 1 897 138.00 | 1 137 560.00 | 3 034 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 178 209.00 | 11 331 028.00 | 1 847 181.00 | 13 178 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 858 152.00 | 13 841 853.00 | 3 016 299.00 | 16 858 152.00 |
BP En cours de production de services | 7 218 290.00 | | 7 218 290.00 | 7 218 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 618.00 | | 2 123 618.00 | 2 123 618.00 |
BZ Autres créances | 7 880 030.00 | | 7 880 030.00 | 7 880 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 481 935.00 | | 6 481 935.00 | 6 481 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 668.00 | | 168 668.00 | 168 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 872 540.00 | | 23 872 540.00 | 23 872 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 730 692.00 | 13 841 853.00 | 26 888 839.00 | 40 730 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 205 696.00 | | | 5 205 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 200.00 | 927 200.00 | | 927 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 116.00 | 222 116.00 | | 222 116.00 |
DG Autres réserves | 767 776.00 | 681 455.00 | | 767 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 277.00 | 86 321.00 | | 75 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 720 782.00 | 12 880 890.00 | | 12 720 782.00 |
DL TOTAL (I) | 14 972 750.00 | 15 057 582.00 | | 14 972 750.00 |
DP Provisions pour risques | 98 046.00 | 87 630.00 | | 98 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 123.00 | 204 636.00 | | 222 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 169.00 | 292 266.00 | | 320 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 1 534.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 8 184.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 068 974.00 | 6 573 559.00 | | 9 068 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 384.00 | 1 264 922.00 | | 1 308 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 776.00 | 1 359 183.00 | | 1 213 776.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 2 473.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 595 920.00 | 9 209 855.00 | | 11 595 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 888 839.00 | 24 559 703.00 | | 26 888 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 595 920.00 | 9 209 855.00 | | 11 595 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 376.00 | 3 356 816.00 | 7 687 191.00 | 4 330 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 376.00 | 3 356 816.00 | 7 687 191.00 | 4 330 376.00 |
FM Production stockée | | | 267 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 091 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 903.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 536.00 | 9 330 592.00 | | 9 091 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 259.00 | 9 244 271.00 | | 9 016 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 277.00 | 86 321.00 | | 75 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 535 008.00 | | 323 144.00 | 16 535 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 858 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 212 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 079.00 | | 11 166.00 | 634 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900 929.00 | | 311 978.00 | 15 900 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712 526.00 | 1 129 326.00 | | 12 712 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 786.00 | 19 902.00 | | 593 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118 741.00 | 1 109 425.00 | | 12 118 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 266.00 | 27 903.00 | | 292 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 266.00 | 27 903.00 | | 292 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 384.00 | 1 308 384.00 | | 1 308 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 783.00 | 448 783.00 | | 448 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 744.00 | 435 744.00 | | 435 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 618.00 | 2 123 618.00 | | 2 123 618.00 |
VB T. V. A. | 597 423.00 | 597 423.00 | | 597 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 989 492.00 | 1 783 796.00 | 5 205 696.00 | 6 989 492.00 |
VP Divers | 293 114.00 | 293 114.00 | | 293 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172 316.00 | 4 966 620.00 | 5 205 696.00 | 10 172 316.00 |
VW T.V.A. | 215 862.00 | 215 862.00 | | 215 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 946.00 | 2 526 946.00 | | 2 526 946.00 |