| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 844.00 | 635 531.00 | 37 313.00 | 672 844.00 |
AP Constructions | 3 034 698.00 | 2 040 039.00 | 994 659.00 | 3 034 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890 737.00 | 12 034 916.00 | 1 855 822.00 | 13 890 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 598 279.00 | 14 710 485.00 | 2 887 793.00 | 17 598 279.00 |
BP En cours de production de services | 7 670 184.00 | | 7 670 184.00 | 7 670 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 596.00 | | 2 235 596.00 | 2 235 596.00 |
BZ Autres créances | 8 088 136.00 | | 8 088 136.00 | 8 088 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
CF Disponibilités | 8 414 113.00 | | 8 414 113.00 | 8 414 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 498.00 | | 209 498.00 | 209 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 920 027.00 | | 26 920 027.00 | 26 920 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 518 305.00 | 14 710 485.00 | 29 807 820.00 | 44 518 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 200.00 | 927 200.00 | | 927 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 116.00 | 222 116.00 | | 222 116.00 |
DG Autres réserves | 843 053.00 | 767 776.00 | | 843 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 385.00 | 75 277.00 | | 145 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 755 245.00 | 12 720 782.00 | | 12 755 245.00 |
DL TOTAL (I) | 15 152 598.00 | 14 972 750.00 | | 15 152 598.00 |
DP Provisions pour risques | 124 227.00 | 98 046.00 | | 124 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 222 123.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 228.00 | 320 169.00 | | 124 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 1 176.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 818 562.00 | 9 068 974.00 | | 10 818 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 595.00 | 1 308 384.00 | | 1 905 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 147.00 | 1 213 776.00 | | 1 800 147.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 2 620.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 530 994.00 | 11 595 920.00 | | 14 530 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 807 820.00 | 26 888 839.00 | | 29 807 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 530 994.00 | 11 595 920.00 | | 11 530 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 216 294.00 | 3 085 069.00 | 8 301 363.00 | 5 216 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 294.00 | 3 085 069.00 | 8 301 363.00 | 5 216 294.00 |
FM Production stockée | | | 451 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 181.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 717 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 728.00 | 9 091 536.00 | | 9 866 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 343.00 | 9 016 259.00 | | 9 721 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 385.00 | 75 277.00 | | 145 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 931.00 | 4 892.00 | | 4 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 858 152.00 | | 740 127.00 | 16 858 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 598 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 925 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 245.00 | | 27 599.00 | 645 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 212 907.00 | | 712 528.00 | 16 212 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841 853.00 | 868 633.00 | | 13 841 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 687.00 | 21 844.00 | | 613 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 228 166.00 | 846 789.00 | | 13 228 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 169.00 | 26 181.00 | 222 123.00 | 320 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 169.00 | 26 181.00 | 222 123.00 | 320 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 181.00 | 222 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 595.00 | 1 905 595.00 | | 1 905 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 625.00 | 551 625.00 | | 551 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 986.00 | 537 986.00 | | 537 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 596.00 | 2 235 596.00 | | 2 235 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 867 668.00 | 867 668.00 | | 867 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 101 939.00 | 1 750 823.00 | 5 351 116.00 | 7 101 939.00 |
VP Divers | 118 528.00 | 118 528.00 | | 118 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 498.00 | 209 498.00 | | 209 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535 730.00 | 5 184 614.00 | 5 351 116.00 | 10 535 730.00 |
VW T.V.A. | 298 235.00 | 298 235.00 | | 298 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 432.00 | 3 412 432.00 | | 3 412 432.00 |