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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 833.00 | 31 251.00 | 3 582.00 | 34 833.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 752.00 | 15 946.00 | 6 806.00 | 22 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 691.00 | 47 197.00 | 122 494.00 | 169 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 540.00 | | 638 540.00 | 638 540.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 313.00 | | 703 313.00 | 703 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 004.00 | 47 197.00 | 825 807.00 | 873 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 371 288.00 | | | 371 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DL TOTAL (I) | 523 325.00 | | | 523 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 654.00 | | | 190 654.00 |
EA Autres dettes | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 482.00 | | | 302 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 807.00 | | | 825 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 988.00 | | | 288 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 229.00 | 4 695.00 | 6 726.00 | 49 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 885.00 | 2 367.00 | | 28 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | 2 328.00 | 6 726.00 | 20 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 654.00 | 186 654.00 | | 190 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 088.00 | 14 748.00 | 13 494.00 | 29 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 529.00 | 671 529.00 | | 671 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 330.00 | 671 529.00 | 27 801.00 | 699 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 482.00 | 288 988.00 | 13 494.00 | 302 482.00 |