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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 463.00 | 42 238.00 | 15 225.00 | 57 463.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 387.00 | 20 667.00 | 12 720.00 | 33 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 060.00 | 62 905.00 | 140 154.00 | 203 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 779.00 | | 447 779.00 | 447 779.00 |
BZ Autres créances | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 752.00 | | 745 752.00 | 745 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 812.00 | 62 905.00 | 885 907.00 | 948 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 098.00 | | | -74 098.00 |
DL TOTAL (I) | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 088.00 | | | 301 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 503.00 | | | 312 503.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 599.00 | | | 721 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 907.00 | | | 885 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 272.00 | | | 470 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 422.00 | 10 483.00 | | 52 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 225.00 | 8 013.00 | | 34 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 2 470.00 | | 18 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 251.00 | 2 973.00 | | 31 251.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 946.00 | 2 252.00 | | 15 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 197.00 | 5 225.00 | | 47 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 197.00 | 5 225.00 | | 47 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 570.00 | 373 570.00 | 46 545.00 | 373 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 088.00 | 49 761.00 | 237 944.00 | 301 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 503.00 | 312 503.00 | | 312 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 216.00 | 638 216.00 | | 638 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 121.00 | 638 216.00 | 27 905.00 | 666 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 599.00 | 470 272.00 | 237 944.00 | 721 599.00 |