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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 575.00 | 185.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
AP Constructions | 5 548.00 | 1 991.00 | 3 556.00 | 5 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 035.00 | 24 005.00 | 16 029.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 313.00 | 368 116.00 | 71 197.00 | 439 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 714.00 | 395 689.00 | 104 025.00 | 499 714.00 |
BT Marchandises | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 657.00 | | 346 657.00 | 346 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 372.00 | 395 689.00 | 450 683.00 | 846 372.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DH Report à nouveau | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 683.00 | | | 450 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 183.00 | | 28 520.00 | 500 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 988.00 | 499 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 988.00 | 485 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 746.00 | | 28 520.00 | 483 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 584.00 | 41 461.00 | 21 536.00 | 375 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 164.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 172.00 | 41 298.00 | 21 536.00 | 374 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 788.00 | 19 954.00 | 30 835.00 | 50 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 900.00 | 122 244.00 | 4 655.00 | 126 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 489.00 | 234 655.00 | 30 835.00 | 265 489.00 |