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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 739.00 | 21.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
AP Constructions | 5 548.00 | 2 545.00 | 3 002.00 | 5 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 288.00 | 29 943.00 | 16 345.00 | 46 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 379.00 | 391 177.00 | 72 202.00 | 463 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 034.00 | 425 406.00 | 104 627.00 | 530 034.00 |
BT Marchandises | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 448.00 | 5 944.00 | 107 504.00 | 113 448.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 145 388.00 | | 145 388.00 | 145 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 047.00 | 5 944.00 | 328 102.00 | 334 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 081.00 | 431 350.00 | 432 730.00 | 864 081.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DH Report à nouveau | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
EA Autres dettes | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 730.00 | | | 432 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 877.00 | | | 227 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 715.00 | | 30 319.00 | 499 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 278.00 | | 30 319.00 | 485 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 689.00 | 29 717.00 | 425 406.00 | 395 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 164.00 | 1 739.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 113.00 | 29 553.00 | 423 667.00 | 394 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 835.00 | 20 263.00 | 10 572.00 | 30 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 197.00 | 122 541.00 | 4 655.00 | 127 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 450.00 | 227 878.00 | 10 572.00 | 238 450.00 |