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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 660.00 | 1 515.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 254.00 | 9 730.00 | 1 524.00 | 11 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 968.00 | 15 107.00 | 164 861.00 | 179 968.00 |
BT Marchandises | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 664.00 | | 1 550 664.00 | 1 550 664.00 |
BZ Autres créances | 881 717.00 | | 881 717.00 | 881 717.00 |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 981.00 | | 2 500 981.00 | 2 500 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 950.00 | 15 107.00 | 2 665 842.00 | 2 680 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
DH Report à nouveau | 188 453.00 | 238 172.00 | | 188 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 274.00 | -49 719.00 | | 186 274.00 |
DL TOTAL (I) | 475 114.00 | 288 840.00 | | 475 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 1 048.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 8.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 975.00 | 721 209.00 | | 1 621 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 218.00 | 83 783.00 | | 93 218.00 |
EA Autres dettes | 472 829.00 | 174.00 | | 472 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 729.00 | 806 222.00 | | 2 190 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 842.00 | 1 095 061.00 | | 2 665 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 925 937.00 | | 5 925 937.00 | 5 925 937.00 |
FG Production vendue services | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 495.00 | | 6 182 495.00 | 6 182 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 782 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 814.00 | 3 432 117.00 | | 6 182 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 540.00 | 3 481 837.00 | | 5 996 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 274.00 | -49 719.00 | | 186 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 146.00 | | 161 822.00 | 18 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980.00 | 4 127.00 | | 10 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 1 563.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | 2 564.00 | | 7 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 975.00 | 1 621 975.00 | | 1 621 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 829.00 | 472 829.00 | | 472 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 664.00 | 1 550 664.00 | | 1 550 664.00 |
VB T. V. A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VC Groupe et associés | 834 159.00 | 834 159.00 | | 834 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 203.00 | 2 432 381.00 | 161 822.00 | 2 594 203.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 728.00 | 2 190 728.00 | | 2 190 728.00 |