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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 7 837.00 | 2 027.00 | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 909.00 | 14 730.00 | 69 179.00 | 83 909.00 |
BT Marchandises | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 057.00 | | 1 110 057.00 | 1 110 057.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 299 242.00 | | 299 242.00 | 299 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 148.00 | | 1 495 148.00 | 1 495 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 057.00 | 14 730.00 | 1 564 327.00 | 1 579 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
DH Report à nouveau | 87 933.00 | 554 609.00 | | 87 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 062.00 | -80 561.00 | | 212 062.00 |
DL TOTAL (I) | 400 383.00 | 574 435.00 | | 400 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 556.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 432.00 | 600.00 | | 77 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 668.00 | 883 915.00 | | 765 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 229.00 | 65 519.00 | | 50 229.00 |
EA Autres dettes | 270 286.00 | 280 508.00 | | 270 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 944.00 | 1 231 098.00 | | 1 163 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 327.00 | 1 805 533.00 | | 1 564 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 609 977.00 | | 8 609 977.00 | 8 609 977.00 |
FG Production vendue services | 230 624.00 | | 230 624.00 | 230 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 840 601.00 | | 8 840 601.00 | 8 840 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 287 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -45.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 187.00 | 6 777 915.00 | | 8 901 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 689 125.00 | 6 858 476.00 | | 8 689 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 062.00 | -80 561.00 | | 212 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 480.00 | | 9 572.00 | 74 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 83 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 12 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | | 2 070.00 | 10 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 650.00 | | 7 502.00 | 59 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 718.00 | 1 156.00 | 143.00 | 13 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 156.00 | 143.00 | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 668.00 | 765 668.00 | | 765 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 286.00 | 270 286.00 | | 270 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 057.00 | 1 110 057.00 | | 1 110 057.00 |
VB T. V. A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 563.00 | 1 149 411.00 | 67 152.00 | 1 216 563.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 944.00 | 1 163 944.00 | | 1 163 944.00 |