| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 504.00 | 22 533.00 | 9 971.00 | 32 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 875.00 | 62 404.00 | 8 471.00 | 70 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 446.00 | 126 477.00 | 39 969.00 | 166 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 225.00 | 211 414.00 | 615 811.00 | 827 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 533.00 | | 331 533.00 | 331 533.00 |
BZ Autres créances | 497 133.00 | | 497 133.00 | 497 133.00 |
CF Disponibilités | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 258.00 | | 883 258.00 | 883 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 483.00 | 211 414.00 | 1 499 069.00 | 1 710 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
CU Autres participations | 553 232.00 | | 553 232.00 | 553 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 996.00 | 572 325.00 | | 656 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 391.00 | 84 671.00 | | -168 391.00 |
DL TOTAL (I) | 598 604.00 | 766 996.00 | | 598 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 043.00 | | | 466 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 1 252 345.00 | | 67 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 964.00 | 399 671.00 | | 299 964.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | 186 790.00 | | 15 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 464.00 | 2 318 923.00 | | 848 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 069.00 | 3 085 918.00 | | 1 499 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 464.00 | 1 913 603.00 | | 848 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
FG Production vendue services | 1 276 911.00 | | 1 276 911.00 | 1 276 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 308.00 | | 1 323 308.00 | 1 323 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 788.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 377.00 | 271 110.00 | | 111 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 837.00 | 4 100.00 | | 106 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 837.00 | 4 100.00 | | 106 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 172.00 | 17 589.00 | | 171 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 172.00 | 17 589.00 | | 223 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 335.00 | -13 489.00 | | -116 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 849.00 | 27 849.00 | | -27 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 539.00 | 3 468 060.00 | | 1 541 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 931.00 | 3 383 389.00 | | 1 709 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 391.00 | 84 671.00 | | -168 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 253.00 | | 971.00 | 826 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 349.00 | | 971.00 | 236 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 400.00 | | | 557 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 626.00 | 21 788.00 | | 189 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 953.00 | 3 580.00 | | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 673.00 | 18 208.00 | | 170 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 331 533.00 | 331 533.00 | | 331 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VB T. V. A. | 227 312.00 | 227 312.00 | | 227 312.00 |
VI Groupe et associés | 466 043.00 | 466 043.00 | | 466 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 667.00 | 199 667.00 | | 199 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 023.00 | 849 023.00 | | 849 023.00 |
VW T.V.A. | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 464.00 | 848 464.00 | | 848 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 527.00 | 124 802.00 | | 46 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | 21 585.00 | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 228 532.00 | 560 574.00 | | 228 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 676.00 | 983 958.00 | | 342 676.00 |
YT Sous‐traitance | 133 563.00 | 530 414.00 | | 133 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | 10 369.00 | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 162.00 | 135 171.00 | | 49 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 108.00 | 325 628.00 | | 313 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 736.00 | 149 432.00 | | 201 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 773.00 | 2 096 531.00 | | 710 773.00 |