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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 504.00 | 26 113.00 | 6 391.00 | 32 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 875.00 | 63 668.00 | 7 206.00 | 70 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 446.00 | 140 428.00 | 26 018.00 | 166 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 225.00 | 230 210.00 | 597 015.00 | 827 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
BZ Autres créances | 837 261.00 | | 837 261.00 | 837 261.00 |
CF Disponibilités | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 992 737.00 | | 992 737.00 | 992 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 962.00 | 230 210.00 | 1 589 752.00 | 1 819 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
CU Autres participations | 553 232.00 | | 553 232.00 | 553 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 996.00 | 656 996.00 | | 656 996.00 |
DH Report à nouveau | -168 392.00 | | | -168 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 839.00 | -168 391.00 | | -726 839.00 |
DL TOTAL (I) | -128 235.00 | 598 604.00 | | -128 235.00 |
DP Provisions pour risques | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 104 230.00 | 52 000.00 | | 104 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | 427 642.00 | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 735.00 | 67 452.00 | | 238 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 921.00 | 299 964.00 | | 343 921.00 |
EA Autres dettes | 179 901.00 | 15 005.00 | | 179 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 757.00 | 810 064.00 | | 1 613 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 752.00 | 1 460 668.00 | | 1 589 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 757.00 | 810 064.00 | | 816 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 188.00 | | -16 188.00 | -16 188.00 |
FG Production vendue services | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 295.00 | 106 837.00 | | 32 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 295.00 | 106 837.00 | | 84 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 171 172.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 230.00 | 52 000.00 | | 104 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 365.00 | 223 172.00 | | 104 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 070.00 | -116 335.00 | | -20 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -27 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 189.00 | 1 541 539.00 | | 220 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 029.00 | 1 709 931.00 | | 947 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 839.00 | -168 391.00 | | -726 839.00 |