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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658.00 | 3 450.00 | 208.00 | 3 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 072.00 | 29 046.00 | 31 026.00 | 60 072.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 091.00 | 29 046.00 | 47 045.00 | 76 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 749.00 | 32 496.00 | 47 253.00 | 79 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DH Report à nouveau | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 630.00 | -4 069.00 | | -22 630.00 |
DL TOTAL (I) | 16 735.00 | 39 365.00 | | 16 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 6 406.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 11 271.00 | | 10 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | 7 357.00 | | 8 542.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 518.00 | 25 668.00 | | 30 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 253.00 | 65 033.00 | | 47 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 046.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 482.00 | 83 745.00 | | 98 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 112.00 | 87 813.00 | | 121 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 630.00 | -4 069.00 | | -22 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 47.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 47.00 | | 3 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 596.00 | 38 573.00 | 32 023.00 | 70 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 596.00 | 38 573.00 | 32 023.00 | 70 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |