| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658.00 | 3 450.00 | 208.00 | 3 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 259.00 | 30 206.00 | 33 053.00 | 63 259.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 471.00 | 30 206.00 | 47 265.00 | 77 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 129.00 | 33 656.00 | 47 473.00 | 81 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 15 899.00 | 42 598.00 | | 15 899.00 |
DH Report à nouveau | | -4 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | -22 630.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 21 732.00 | 16 735.00 | | 21 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 3 830.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 10 178.00 | | 8 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 006.00 | 8 542.00 | | 9 006.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 7 969.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 741.00 | 30 518.00 | | 25 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 473.00 | 47 253.00 | | 47 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 983.00 | 98 482.00 | | 121 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 986.00 | 121 112.00 | | 116 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | -22 630.00 | | 4 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |