| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 676.00 | 58 999.00 | 31 676.00 | 90 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 164.00 | 23 218.00 | 34 946.00 | 58 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 040.00 | 82 217.00 | 67 823.00 | 150 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 269 687.00 | | 269 687.00 | 269 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 572.00 | | 481 572.00 | 481 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 611.00 | 82 217.00 | 549 394.00 | 631 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 985.00 | 126 086.00 | | 150 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 218.00 | 30 899.00 | | 43 218.00 |
DL TOTAL (I) | 260 203.00 | 222 985.00 | | 260 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 713.00 | 57 296.00 | | 47 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | 401.00 | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 523.00 | 96 242.00 | | 197 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 575.00 | 356.00 | | 14 575.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | 12 064.00 | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 191.00 | 166 359.00 | | 289 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 394.00 | 389 345.00 | | 549 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 393.00 | 129 211.00 | | 258 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 381.00 | | 1 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 443.00 | | 5 597.00 | 144 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 243.00 | | 5 597.00 | 143 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 179.00 | 12 039.00 | | 70 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 179.00 | 12 039.00 | | 70 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 433.00 | 15 635.00 | 30 798.00 | 46 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 210.00 | 148 010.00 | 1 200.00 | 149 210.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 191.00 | 258 393.00 | 30 798.00 | 289 191.00 |