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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 303.00 | 63 445.00 | 27 858.00 | 91 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 831.00 | 31 443.00 | 27 388.00 | 58 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 134.00 | 94 888.00 | 55 246.00 | 150 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 163.00 | 1 640.00 | 176 523.00 | 178 163.00 |
BZ Autres créances | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 945.00 | 1 640.00 | 474 305.00 | 475 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 079.00 | 96 528.00 | 529 551.00 | 626 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 60 000.00 | | 160 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 003.00 | 150 985.00 | | 88 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 028.00 | 43 218.00 | | 32 028.00 |
DL TOTAL (I) | 286 231.00 | 260 203.00 | | 286 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 448.00 | 47 713.00 | | 31 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 12 892.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 737.00 | 197 523.00 | | 200 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | 14 575.00 | | 5 505.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 16 488.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 320.00 | 289 191.00 | | 243 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 551.00 | 549 394.00 | | 529 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 054.00 | 258 393.00 | | 226 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 1 280.00 | | 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 040.00 | | 2 274.00 | 150 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 217.00 | 13 651.00 | 980.00 | 82 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 217.00 | 13 651.00 | 980.00 | 82 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 737.00 | 200 737.00 | | 200 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 178 163.00 | 178 163.00 | | 178 163.00 |
VB T. V. A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 828.00 | 13 562.00 | 17 266.00 | 30 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 320.00 | 226 054.00 | 17 266.00 | 243 320.00 |