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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 801.00 | 79 584.00 | 10 217.00 | 89 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 947.00 | 20 591.00 | 356.00 | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 945.00 | 253 278.00 | 142 667.00 | 395 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 390.00 | 735 100.00 | 193 289.00 | 928 390.00 |
BT Marchandises | 640 037.00 | 52 134.00 | 587 903.00 | 640 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 510.00 | 10 669.00 | 278 841.00 | 289 510.00 |
BZ Autres créances | 269 590.00 | 160 106.00 | 109 484.00 | 269 590.00 |
CF Disponibilités | 755 016.00 | | 755 016.00 | 755 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 125.00 | 222 908.00 | 1 880 216.00 | 2 103 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 514.00 | 958 008.00 | 2 073 506.00 | 3 031 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 668.00 | 381 647.00 | 36 021.00 | 417 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 990.00 | 1 040 400.00 | | 708 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 372.00 | 30 338.00 | | 32 372.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 732.00 | -2 743 946.00 | | -2 118 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 570.00 | 126 986.00 | | 2 336 570.00 |
DK Provisions réglementées | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
DL TOTAL (I) | 995 218.00 | -1 510 204.00 | | 995 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 357 930.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 529 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 553.00 | | | 400 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 677.00 | 3 675.00 | | 8 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 160.00 | 10 982.00 | | 48 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 794.00 | 196 627.00 | | 313 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 837.00 | 66 403.00 | | 299 837.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 8 723.00 | | 4 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 787.00 | 2 773.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 288.00 | 3 176 197.00 | | 1 078 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 506.00 | 1 665 994.00 | | 2 073 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 149.00 | | 26 373.00 | 902 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 928 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 416 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 401.00 | | 400.00 | 91 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 054.00 | | 25 971.00 | 391 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 694.00 | | 2.00 | 419 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 008.00 | 59 577.00 | 132.00 | 294 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 663.00 | 3 921.00 | | 75 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 345.00 | 55 656.00 | 132.00 | 218 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381 647.00 | | | 381 647.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 534.00 | 52 134.00 | 29 534.00 | 29 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 846.00 | 7 477.00 | 142 548.00 | 305 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 027.00 | 59 610.00 | 172 082.00 | 717 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 046.00 | 59 610.00 | 172 082.00 | 753 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 610.00 | 172 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 794.00 | 313 794.00 | | 313 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -522.00 | -522.00 | | -522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 289 510.00 | 289 510.00 | | 289 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 553.00 | 40 553.00 | 320 000.00 | 400 553.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 930.00 | | | 1 357 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 589.00 | 269 589.00 | | 269 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 043.00 | 708 014.00 | 2 029.00 | 710 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 128.00 | 670 128.00 | 320 000.00 | 1 030 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |