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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 986.00 | 35 704.00 | 6 282.00 | 41 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 14 490.00 | 88.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 673.00 | 273 941.00 | 184 732.00 | 458 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 933.00 | 705 782.00 | 231 151.00 | 936 933.00 |
BT Marchandises | 821 993.00 | 125 868.00 | 696 124.00 | 821 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 722.00 | 12 588.00 | 311 134.00 | 323 722.00 |
BZ Autres créances | 189 396.00 | 160 106.00 | 29 290.00 | 189 396.00 |
CF Disponibilités | 603 488.00 | | 603 488.00 | 603 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 418.00 | 298 562.00 | 1 772 856.00 | 2 071 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 351.00 | 1 004 344.00 | 2 004 007.00 | 3 008 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 668.00 | 381 647.00 | 36 021.00 | 417 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 990.00 | 708 990.00 | | 708 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
DH Report à nouveau | 217 838.00 | -2 118 732.00 | | 217 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 789.00 | 2 336 570.00 | | 188 789.00 |
DK Provisions réglementées | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 007.00 | 995 218.00 | | 1 184 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 531.00 | 400 553.00 | | 354 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 8 677.00 | | 3 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 748.00 | 313 794.00 | | 190 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 049.00 | 299 837.00 | | 263 049.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 4 480.00 | | 4 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562.00 | 2 787.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 000.00 | 1 078 288.00 | | 820 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 007.00 | 2 073 506.00 | | 2 004 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 390.00 | | 107 611.00 | 928 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 067.00 | 936 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 815.00 | 43 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 252.00 | 473 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 892.00 | | 107 611.00 | 416 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 696.00 | | | 419 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 453.00 | 69 749.00 | 99 067.00 | 353 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 584.00 | 3 934.00 | 47 815.00 | 79 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 869.00 | 65 814.00 | 51 252.00 | 273 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 049.00 | 263 049.00 | | 263 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 323 722.00 | 323 722.00 | | 323 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 531.00 | 79 696.00 | 274 835.00 | 354 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 395.00 | 189 395.00 | | 189 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 966.00 | 645 937.00 | 2 029.00 | 647 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 000.00 | 545 165.00 | 274 835.00 | 820 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |