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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 14 337.00 | 12 509.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 30 603.00 | 13 857.00 | 44 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 183.00 | 45 967.00 | 60 216.00 | 106 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 739.00 | 45 967.00 | 107 771.00 | 153 739.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DH Report à nouveau | 63 698.00 | 56 428.00 | | 63 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 7 270.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 83 819.00 | 80 096.00 | | 83 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195.00 | 12 187.00 | | 8 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 2 079.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 1 624.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | 6 260.00 | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 952.00 | 22 150.00 | | 23 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 771.00 | 102 246.00 | | 107 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 896.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 511.00 | 126 498.00 | | 142 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 788.00 | 119 228.00 | | 138 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 7 270.00 | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 017.00 | | 11 016.00 | 96 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 106 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 71 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 940.00 | | 3 216.00 | 68 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 7 800.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 090.00 | 9 728.00 | 850.00 | 37 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 063.00 | 9 728.00 | 850.00 | 36 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 4 184.00 | 4 011.00 | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 532.00 | 18 482.00 | 1 050.00 | 19 532.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 952.00 | 19 942.00 | 4 011.00 | 23 952.00 |