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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 19 217.00 | 7 630.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 897.00 | 36 855.00 | 14 042.00 | 50 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 323.00 | 57 098.00 | 70 224.00 | 127 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 032.00 | 57 098.00 | 136 934.00 | 194 032.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DH Report à nouveau | 79 308.00 | 67 421.00 | | 79 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584.00 | 11 887.00 | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 98 289.00 | 95 706.00 | | 98 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 266.00 | 17 796.00 | | 10 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 61.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 636.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 531.00 | 30 746.00 | | 23 531.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 502.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 644.00 | 53 740.00 | | 38 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 934.00 | 149 446.00 | | 136 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 35.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -35.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 2 778.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 243.00 | 158 127.00 | | 168 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 659.00 | 146 241.00 | | 165 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584.00 | 11 887.00 | | 2 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 777.00 | | 7 207.00 | 123 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 127 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 77 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 198.00 | | 4 207.00 | 77 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 552.00 | | 3 000.00 | 20 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 035.00 | 12 025.00 | 1 961.00 | 47 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 008.00 | 12 025.00 | 1 961.00 | 46 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 266.00 | 3 881.00 | 6 385.00 | 10 266.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 538.00 | 40 785.00 | 15 752.00 | 56 538.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 644.00 | 32 259.00 | 6 385.00 | 38 644.00 |