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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 959.00 | 7 890.00 | 18 069.00 | 25 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
110 Total général Actif | 55 133.00 | 7 890.00 | 47 243.00 | 55 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 085.00 | 1 993.00 | | 2 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 041.00 | 67 324.00 | | 58 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 639.00 | 69 318.00 | | 71 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073.00 | 1 089.00 | | 1 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 575.00 | 2 735.00 | | 2 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | -62.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 11 989.00 | 10 872.00 | | 11 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 654.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 686.00 | 47 426.00 | | 37 686.00 |
252 Charges sociales | 4 055.00 | 5 417.00 | | 4 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 94.00 | | |
262 Autres charges | 248.00 | 247.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 306.00 | 68 470.00 | | 58 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 332.00 | 848.00 | | 13 332.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 130.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 057.00 | 719.00 | | 13 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |