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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 799.00 | 7 730.00 | 18 069.00 | 25 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
110 Total général Actif | 56 915.00 | 7 730.00 | 49 186.00 | 56 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 261.00 | 2 085.00 | | 2 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 250.00 | 58 041.00 | | 68 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 432.00 | 11 509.00 | | 432.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 4.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 207.00 | 71 639.00 | | 71 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363.00 | 1 073.00 | | 1 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | -97.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 984.00 | 2 575.00 | | 2 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | 197.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 12 979.00 | 11 989.00 | | 12 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 580.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 627.00 | 37 686.00 | | 41 627.00 |
252 Charges sociales | 4 394.00 | 4 055.00 | | 4 394.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 248.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 471.00 | 58 306.00 | | 64 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 736.00 | 13 332.00 | | 6 736.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 276.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 632.00 | 13 057.00 | | 4 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |