| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 240.00 | 610.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 830.00 | 776.00 | 161 054.00 | 161 830.00 |
040 Immobilisations financières | 3 639 807.00 | | 3 639 807.00 | 3 639 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 802 488.00 | 1 016.00 | 3 801 471.00 | 3 802 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
072 Créances – Autres | 391 716.00 | | 391 716.00 | 391 716.00 |
084 Disponibilités | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 323.00 | | 485 323.00 | 485 323.00 |
110 Total général Actif | 4 287 811.00 | 1 016.00 | 4 286 794.00 | 4 287 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 596 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 029 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 286 794.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 240.00 | 610.00 | 850.00 |
AN Terrains | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AP Constructions | 250 500.00 | 5 335.00 | 245 165.00 | 250 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 1 458.00 | 2 327.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 743.00 | 7 033.00 | 4 047 710.00 | 4 054 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BZ Autres créances | 420 111.00 | | 420 111.00 | 420 111.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 330.00 | | 483 330.00 | 483 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 073.00 | 7 033.00 | 4 531 041.00 | 4 538 073.00 |
CU Autres participations | 3 639 307.00 | | 3 639 307.00 | 3 639 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 91 685.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 875.00 | 192 809.00 | | 323 875.00 |
230 Autres produits | 2 211.00 | 661.00 | | 2 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 086.00 | 285 155.00 | | 326 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 89 889.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 083.00 | 32 317.00 | | 34 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 2 387.00 | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 689.00 | 53 612.00 | | 67 689.00 |
252 Charges sociales | 25 440.00 | 21 170.00 | | 25 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 881.00 | 135.00 | | 881.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 032.00 | 199 515.00 | | 132 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194 054.00 | 85 640.00 | | 194 054.00 |
280 Produits financiers | 204 800.00 | 204 000.00 | | 204 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 268.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 2 613.00 | 487.00 | | 2 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 2 765.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 659.00 | 26 830.00 | | 60 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334 684.00 | 259 825.00 | | 334 684.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 596 000.00 | 3 596 000.00 | | 3 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 241.00 | 25 507.00 | | 42 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 573.00 | 73 623.00 | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 817.00 | 334 684.00 | | 428 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 631.00 | 4 029 814.00 | | 4 068 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 883.00 | 134 111.00 | | 378 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 921.00 | 47 386.00 | | 52 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 908.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 640.00 | 70 576.00 | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 410.00 | 256 981.00 | | 462 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 041.00 | 4 286 794.00 | | 4 531 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 801 988.00 | | | 3 801 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
FG Production vendue services | 392 862.00 | | 392 862.00 | 392 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 862.00 | | 392 862.00 | 392 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 000.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 1 000.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -898.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | 60 659.00 | | 14 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 054.00 | 530 988.00 | | 604 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 237.00 | 196 304.00 | | 175 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 817.00 | 334 684.00 | | 428 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 488.00 | | 252 255.00 | 3 802 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 830.00 | | 252 255.00 | 161 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 807.00 | | | 3 639 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 6 016.00 | | 1 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 6 016.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 265 473.00 | 265 473.00 | | 265 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 678.00 | 24 247.00 | 99 122.00 | 361 678.00 |
VI Groupe et associés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 381.00 | 465 881.00 | 500.00 | 466 381.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 410.00 | 124 978.00 | 99 122.00 | 462 410.00 |