| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 240.00 | 610.00 | 850.00 |
AN Terrains | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AP Constructions | 250 500.00 | 22 035.00 | 228 465.00 | 250 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 238.00 | 2 766.00 | 2 472.00 | 5 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 196.00 | 25 041.00 | 4 031 155.00 | 4 056 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 267.00 | | 261 267.00 | 261 267.00 |
BZ Autres créances | 373 776.00 | | 373 776.00 | 373 776.00 |
CF Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 707.00 | | 649 707.00 | 649 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 903.00 | 25 041.00 | 4 680 862.00 | 4 705 903.00 |
CU Autres participations | 3 639 307.00 | | 3 639 307.00 | 3 639 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 000.00 | 3 596 000.00 | | 3 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 026.00 | 63 682.00 | | 88 026.00 |
DH Report à nouveau | 216 094.00 | 78 549.00 | | 216 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 554.00 | 486 889.00 | | 381 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 674.00 | 4 225 120.00 | | 4 281 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 252.00 | 337 886.00 | | 318 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 250.00 | 45 745.00 | | 32 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 5 292.00 | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 775.00 | 76 509.00 | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 188.00 | 465 433.00 | | 399 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 862.00 | 4 690 552.00 | | 4 680 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 098.00 | | 524 098.00 | 524 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 098.00 | | 524 098.00 | 524 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 738.00 | 112 553.00 | | 94 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 972.00 | 783 051.00 | | 676 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 418.00 | 296 162.00 | | 295 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 554.00 | 486 889.00 | | 381 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 744.00 | | 1 453.00 | 4 054 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 056 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 085.00 | | 1 453.00 | 414 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 809.00 | | | 3 639 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 8 730.00 | | 16 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 071.00 | 8 730.00 | | 16 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 267.00 | 261 267.00 | | 261 267.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 296 891.00 | 296 891.00 | | 296 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 921.00 | 24 793.00 | 101 529.00 | 317 921.00 |
VI Groupe et associés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 543.00 | 635 043.00 | 500.00 | 635 543.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 188.00 | 106 060.00 | 101 529.00 | 399 188.00 |