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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 642.00 | 39 796.00 | 19 846.00 | 59 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 196.00 | 179 436.00 | 130 760.00 | 310 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 661.00 | 301 485.00 | 364 176.00 | 665 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 420 308.00 | | 420 308.00 | 420 308.00 |
CF Disponibilités | 356 598.00 | | 356 598.00 | 356 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 616.00 | | 780 616.00 | 780 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 277.00 | 301 485.00 | 1 144 792.00 | 1 446 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 356 170.00 | | | 356 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 362 192.00 | | | 362 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 061.00 | | | 264 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 067.00 | | | 222 067.00 |
EA Autres dettes | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 600.00 | | | 782 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 792.00 | | | 1 144 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 600.00 | | | 782 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 114.00 | | 1 621 114.00 | 1 621 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 114.00 | | 1 621 114.00 | 1 621 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 842.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 724.00 | |
GE Autres charges | | | 36 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 555.00 | | | 1 669 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 033.00 | | | 1 669 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | | | 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 287.00 | 2 005.00 | 1 369.00 | 662 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 469.00 | | 1 369.00 | 368 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 564.00 | 2 005.00 | | 211 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 761.00 | 41 724.00 | | 259 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 508.00 | 41 724.00 | | 177 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 061.00 | 264 061.00 | | 264 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
VI Groupe et associés | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 548.00 | 366 548.00 | | 366 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 877.00 | 420 308.00 | 213 569.00 | 633 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 600.00 | 782 600.00 | | 782 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
ST Autres comptes | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 955.00 | | | 374 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 818.00 | | | 581 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |