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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 273.00 | 29 415.00 | 28 858.00 | 58 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 196.00 | 148 093.00 | 162 103.00 | 310 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 564.00 | | 211 564.00 | 211 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 287.00 | 259 761.00 | 402 526.00 | 662 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CF Disponibilités | 165 552.00 | | 165 552.00 | 165 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 048.00 | | 455 048.00 | 455 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 335.00 | 259 761.00 | 857 574.00 | 1 117 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 567.00 | | | 221 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
DL TOTAL (I) | 361 670.00 | | | 361 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 976.00 | | | 183 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
EA Autres dettes | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 904.00 | | | 495 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 574.00 | | | 857 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 904.00 | | | 495 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930 083.00 | | 1 930 083.00 | 1 930 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 083.00 | | 1 930 083.00 | 1 930 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 169.00 | |
GE Autres charges | | | 54 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 407.00 | | | -18 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 915.00 | | | 1 930 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 313.00 | | | 1 796 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 199.00 | 2 641.00 | 28 447.00 | 631 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 022.00 | | 28 447.00 | 340 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 923.00 | 2 641.00 | | 208 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 592.00 | 40 169.00 | | 219 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 339.00 | 40 169.00 | | 137 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 564.00 | | 211 564.00 | 211 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VI Groupe et associés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 722.00 | 275 722.00 | | 275 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 951.00 | 276 386.00 | 211 564.00 | 487 951.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 904.00 | 495 904.00 | | 495 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
ST Autres comptes | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 056.00 | | | 350 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 168.00 | | | 202 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 332.00 | | | 561 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |