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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 6 572.00 | 2 928.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 909.00 | 66 663.00 | 53 246.00 | 119 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 409.00 | 73 235.00 | 56 174.00 | 129 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BN En cours de production de biens | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 172.00 | 1 901.00 | 89 271.00 | 91 172.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 190 314.00 | | 190 314.00 | 190 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 439.00 | 1 901.00 | 374 538.00 | 376 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 848.00 | 75 136.00 | 430 712.00 | 505 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 222 159.00 | | | 222 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
EA Autres dettes | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 553.00 | | | 208 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 712.00 | | | 430 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 553.00 | | | 208 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 213.00 | | 29 196.00 | 100 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 213.00 | | 29 196.00 | 100 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 445.00 | 16 790.00 | | 56 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 445.00 | 16 790.00 | | 56 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | 1 135.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | 1 135.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | 1 135.00 | 3 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UX Autres créances clients | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VI Groupe et associés | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 553.00 | 208 553.00 | | 208 553.00 |