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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 8 524.00 | 8 476.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 771.00 | 87 368.00 | 52 404.00 | 139 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 271.00 | 95 892.00 | 292 380.00 | 388 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BN En cours de production de biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 726.00 | 1 988.00 | 102 738.00 | 104 726.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 932.00 | 1 988.00 | 519 944.00 | 521 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 204.00 | 97 880.00 | 812 324.00 | 910 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
DL TOTAL (I) | 365 757.00 | | | 365 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 383.00 | | | 220 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
EA Autres dettes | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 567.00 | | | 446 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 324.00 | | | 812 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 392.00 | | | 263 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FG Production vendue services | 1 221 989.00 | | 1 221 989.00 | 1 221 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 947.00 | | 1 223 947.00 | 1 223 947.00 |
FM Production stockée | | | -16 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 938.00 | | | 1 208 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 340.00 | | | 1 065 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 409.00 | | 258 862.00 | 129 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 409.00 | | 27 362.00 | 129 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 235.00 | 22 657.00 | | 73 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 235.00 | 22 657.00 | | 73 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | 301.00 | 214.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | 301.00 | 214.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 301.00 | 214.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VC Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 383.00 | 37 208.00 | 134 112.00 | 220 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 793.00 | 127 293.00 | 5 500.00 | 132 793.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 567.00 | 263 392.00 | 134 112.00 | 446 567.00 |