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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 103.00 | 19 451.00 | 177 652.00 | 197 103.00 |
060 Stock marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
110 Total général Actif | 208 472.00 | 19 451.00 | 189 022.00 | 208 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 348.00 | 124 734.00 | | 91 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | 1 500.00 | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 365.00 | 126 234.00 | | 94 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 946.00 | 34 844.00 | | 31 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | 243.00 | | 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 105.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 37 567.00 | 38 349.00 | | 37 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 1 018.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 907.00 | 41 458.00 | | 39 907.00 |
252 Charges sociales | 9 661.00 | 12 778.00 | | 9 661.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 366.00 | 128 806.00 | | 122 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 001.00 | -2 572.00 | | -28 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 745.00 | 2 452.00 | | 1 745.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | 1 813.00 | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 705.00 | 2 136.00 | | 1 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 772.00 | -2 222.00 | | -29 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |