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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 19 722.00 | 1 068.00 | 20 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 443.00 | 19 722.00 | 178 721.00 | 198 443.00 |
060 Stock marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
084 Disponibilités | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
110 Total général Actif | 224 164.00 | 19 722.00 | 204 442.00 | 224 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 430.00 | 72 600.00 | | 102 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 242.00 | 48 368.00 | | 14 242.00 |
230 Autres produits | 3 544.00 | 1 984.00 | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 216.00 | 122 952.00 | | 120 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 127.00 | 26 113.00 | | 41 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | 410.00 | | -497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | -72.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 36 543.00 | 37 775.00 | | 36 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 2 736.00 | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 945.00 | 29 491.00 | | 35 945.00 |
252 Charges sociales | 5 155.00 | 7 703.00 | | 5 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | | | 272.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 078.00 | 104 157.00 | | 122 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 862.00 | 18 796.00 | | -1 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 133.00 | 1 858.00 | | 3 133.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | 1 791.00 | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 502.00 | 5 946.00 | | 3 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 054.00 | 12 917.00 | | -4 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |