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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108 685.00 | 285 184.00 | 823 500.00 | 1 108 685.00 |
040 Immobilisations financières | 364 848.00 | | 364 848.00 | 364 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 473 533.00 | 285 184.00 | 1 188 349.00 | 1 473 533.00 |
072 Créances – Autres | 478 353.00 | | 478 353.00 | 478 353.00 |
084 Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 982.00 | | 521 982.00 | 521 982.00 |
110 Total général Actif | 1 995 516.00 | 285 184.00 | 1 710 331.00 | 1 995 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 575 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 816.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 927 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 710 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 502 745.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
262 Autres charges | -222.00 | | | -222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 452.00 | | | -42 452.00 |
280 Produits financiers | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 241 055.00 | | | 1 241 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |