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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 007 300.00 | 285 783.00 | 721 517.00 | 1 007 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 1 372.00 | 5 218.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 741.00 | 51 941.00 | 55 801.00 | 107 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 480.00 | 339 096.00 | 1 147 384.00 | 1 486 480.00 |
BZ Autres créances | 588 692.00 | | 588 692.00 | 588 692.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 623.00 | | 590 623.00 | 590 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 103.00 | 339 096.00 | 1 738 007.00 | 2 077 103.00 |
CU Autres participations | 364 800.00 | | 364 800.00 | 364 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 600.00 | 575 680.00 | | 719 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 703.00 | 48 816.00 | | 55 703.00 |
DG Autres réserves | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
DH Report à nouveau | 130 816.00 | 143 884.00 | | 130 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 943.00 | 137 739.00 | | 42 943.00 |
DL TOTAL (I) | 970 329.00 | 927 386.00 | | 970 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 845.00 | 576 127.00 | | 504 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 759.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 4 789.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 30 680.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 258 162.00 | 170 590.00 | | 258 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 678.00 | 782 946.00 | | 767 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 007.00 | 1 710 332.00 | | 1 738 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 930.00 | 280 201.00 | | 336 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 000.00 | 244 000.00 | | 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 057.00 | 106 261.00 | | 91 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 943.00 | 137 739.00 | | 42 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 184.00 | 53 912.00 | | 285 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 184.00 | 53 912.00 | | 285 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 162.00 | 258 162.00 | | 258 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 845.00 | 74 097.00 | 284 566.00 | 504 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 692.00 | 588 692.00 | | 588 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 741.00 | 588 692.00 | 48.00 | 588 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 678.00 | 336 930.00 | 284 566.00 | 767 678.00 |