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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 4 669.00 | 3 230.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | 516.00 | 648.00 | 1 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 472.00 | 5 185.00 | 12 287.00 | 17 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 679.00 | 5 185.00 | 39 494.00 | 44 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 526.00 | 4 674.00 | | 3 526.00 |
DH Report à nouveau | 23 876.00 | 12 634.00 | | 23 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 11 241.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 28 570.00 | 28 550.00 | | 28 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | 10 316.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 1 046.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 1 461.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924.00 | 12 823.00 | | 10 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 494.00 | 41 373.00 | | 39 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 924.00 | 12 823.00 | | 10 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FG Production vendue services | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 579.00 | 32 668.00 | | 31 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 411.00 | 21 426.00 | | 30 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | 11 241.00 | | 1 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 17 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 9 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 1 784.00 | 59.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 1 784.00 | 59.00 | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |